“星耀领航计划”走进知名量化私募

xinwen.mobi · 发表于 2025-9-26 23:25:41

“星耀领航计划”作为中国银河证券与中国证券报联合发起的科创类私募赋能平台，近期以“走进知名量化私募”为核心动作，通过深度调研头部机构、提炼行业标杆经验，推动量化投资与科技创新的生态融合。以9月走进鸣石基金的调研活动为例，该计划已形成“标杆挖掘—经验输出—生态共建”的闭环运作模式，成为连接金融资本与实体经济的关键纽带。一、核心目标：筛选量化领域的“科创领航者”该计划以“赋能式投资”为核心理念，聚焦量化私募在三大维度的综合能力：科技硬实力：重点考察机构在AI算法研发、数据处理系统、交易基础设施等领域的投入占比。如鸣石基金多年持续资助高校人工智能实验室，其自研的量化交易系统每秒可处理百万级行情数据，这类技术储备成为入选“星耀专业奖项”的核心指标。合规治理水平：通过穿透式监管数据核查私募的风控体系，要求机构建立覆盖策略研发、资金运作、信息披露全流程的合规机制。2025年二季度榜单中，所有入选量化私募均需提供近三年零违规记录的证明文件。社会责任实践：将ESG理念纳入评价体系，鼓励量化机构通过产业赋能践行社会责任。鸣石基金资助自闭症儿童关爱项目、与高校共建可持续发展实验室等案例，已成为计划推广的“领航范式”。二、走进量化私募的典型实践：以鸣石基金为例本次调研活动通过“实地走访+深度座谈”形式，搭建了多方协同的交流场景：技术对接层面：中国银河证券作为资源整合方，精准匹配鸣石基金的技术需求与科创企业的资本诉求。例如，针对鸣石在AI策略优化中遇到的算力瓶颈，券商联合非凸科技提供了定制化的云端计算解决方案，这种“私募痛点—券商匹配—科技落地”的模式效率显著高于通用平台。经验共享环节：鸣石基金分享了其“策略迭代+风险控制”双轮驱动模式。在策略研发上，采用“高校实验室预研—公司团队转化—实盘验证”的三阶流程；在风控方面，建立了基于压力测试的动态止损机制，即使在2024年市场剧烈波动期间，旗下产品最大回撤仍控制在8%以内。生态共建规划：双方约定将联合发起“量化+科创”产业基金，重点投向AI交易算法、金融数据安全等领域。该基金计划引入北交所上市公司资源，形成“量化机构提供定价能力+产业资本提供应用场景”的协同格局。三、行业影响：推动量化私募向“科技赋能者”转型此次活动折射出量化行业的三大发展趋势：策略同质化破局：计划通过奖项引导量化机构转向硬科技投资。2025年二季度“相对价值组”榜单中，上海量魁、深圳乾元资始等机构因布局半导体产业链量化套利策略成功入选，这类结合产业逻辑的创新策略占比同比提升37%。资源整合效率提升：券商与媒体的协同优势显著。中国证券报依托私募金牛奖的评价体系提供数据支持，银河证券则开放其覆盖3000余家科创企业的数据库，帮助量化机构挖掘未被充分定价的科技标的。监管与创新平衡：计划建立“预沟通机制”，提前对接监管部门传递行业诉求。例如，针对量化交易高频申报引发的市场关注，调研团队联合监管专家共同探讨了“算力阈值管理”等创新监管方案。四、后续规划：构建全链条赋能体系根据计划部署，下半年将重点推进三项工作：1. 扩大标杆库：除鸣石基金外，还将走进上海磐松、深圳量道等指数增强型私募，挖掘不同策略类型的领航经验；2. 搭建对接平台：10月将举办“量化+科创”专场路演，组织入选私募与广新集团等产业资本对接，重点推进偏光片、电子招标等领域的产融合作；3. 完善评价体系：新增“科创贡献度”指标，量化评估私募对硬科技企业的资金支持规模、技术转化效率等维度，评选结果将纳入2025年四季度奖项考核。随着“星耀领航计划”的深入推进，量化私募正从传统的“市场交易者”向“科技赋能者”转型。这种转型不仅重塑了私募行业的价值定位，更为金融资本精准滴灌科技创新领域提供了可复制的实践路径。

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