2025年9月增持评级公司动态精选（含区域关联标的）根据最新机构研报及市场信息，截至2025年9月27日，近期获得增持评级的公司涵盖半导体、消费、电力科技等多个领域。其中既有行业龙头企业，也包括具备高成长潜力的细分赛道标的，以下为核心标的解析： 一、重点增持评级公司深度梳理1. 凯德石英（835179）- 半导体材料 评级机构及时间：开源证券2025年9月6日给予"增持"评级。 核心逻辑：公司聚焦12英寸高端半导体石英材料，2025年上半年营收1.58亿元（同比+0.57%），尽管归母净利润同比下降12.36%至1727.49万元，但机构看好其高端产品放量潜力。预计2025-2027年归母净利润复合增长率达35%，当前股价对应PE为56倍，低于行业平均估值。 风险提示：供应链波动、下游芯片制造需求不及预期可能影响产能释放进度。2. 新乳业（002946）- 食品饮料 评级机构及时间：国海证券2025年9月6日维持"增持"评级。 核心逻辑：公司"鲜立方战略"成效显著，2025年上半年通过渠道深耕和产品创新实现利润率持续改善。机构预测2025-2027年营收复合增长率6%，归母净利润复合增长率22%，当前PE仅22倍，估值具备安全边际。 市场表现：近6个月累计获得15次买入评级、8次增持评级，机构认可度较高。3. 三旺通信（688618）- 工业互联网 评级机构及时间：山西证券2025年9月22日给予"增持-A"评级。 核心逻辑：公司工业互联网业务企稳回升，2025年上半年营收1.72亿元（同比+10.05%），其中工业互联网板块收入同比激增64.6%。机构重点看好其TSN（时间敏感网络）解决方案的技术壁垒，预计2026年净利润将同比增长77.5%。 独特优势：在智慧能源和智能交通领域已实现批量供货，车载网关产品进入验证阶段，有望受益于车路协同政策红利。 二、区域关联标的特别关注尽管未直接提及修武本地企业，但注册地位于焦作的焦作万方（000612） 历史上曾多次获得增持评级（最近一次为2010年国泰君安"谨慎增持"评级）。作为电解铝行业区域龙头，公司具备煤电铝一体化产业链优势，2025年若铝价持续上行（当前现货价1.7万元/吨），有望重新获得机构关注。投资者可跟踪其自备电厂扩建进度及赵固一矿煤炭产能释放情况。 三、增持评级投资价值分析根据市场研究框架，增持评级通常意味着机构预计标的在6个月内股价表现将超越市场指数5%-15%。从近期获评级公司特征看，具备以下共性的标的更具配置价值：业绩确定性：如晶科科技（601778）通过轻资产战略实现自由现金流转正，2025年PE仅30倍；技术壁垒：北方华创（002371）的半导体设备平台化布局，研发投入占比持续超15%；政策红利：南网科技（688248）受益于电力基建投资加速，海外业务增速预计达38.7%。 四、风险提示与投资建议1. 共性风险：宏观经济波动可能导致消费类标的（如新乳业）动销不及预期；半导体行业周期波动或影响凯德石英等科技标的估值。2. 操作建议：短期可关注三旺通信等近期获机构密集调研的标的，中长期建议布局具备产能释放节点的凯德石英（12英寸产品认证进度）及新乳业（渠道扩张情况）。（注：本文信息综合自公开研报，不构成投资建议。增持评级动态将随机构报告更新持续调整，建议结合公司公告及行业数据综合判断。）
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